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Souscrire au fonds Sextant INC. (ARIA EL)

Sextant Inc. est un OPCVM à règle d’investissement allégé et à effet de levier. Il est destiné à des investisseurs expérimentés ayant les compétences pour évaluer les risques inhérents à ce type de produit. Le fonds est soumis à ce titre à des règles spécifiques.

Nous vous invitons en premier lieu à prendre particulièrement en considération la rubrique « Profil de risque » du prospectus. Le fonds peut en effet adopter des stratégies d’investissements plus risquées qu’un OPCVM à vocation générale : concentration des investissements, effet de levier, vente à découvert, instrument financier complexes…

Le montant minimum de la souscription initiale (à l’exception du cas particulier de l’assurance vie), est fixé par la réglementation de l’Autorité des Marchés Financiers à :

125 000 € dans le cas général

10 000 € si vous pouvez justifier d’un patrimoine financier (hors immobilier) supérieur à un million d’euros ou d’un an d’expérience

professionnelle dans le secteur de la finance

Sextant Inc. est valorisé tous les vendredi (J), le passage des ordres doit être effectué en J-5 jours ouvrés.

Vous souscrivez au porteur via votre banque

Vous passez votre ordre de souscription ou de rachat à votre intermédiaire financier habituel.

Pour être répondu sur la base de la valeur liquidative J, votre intermédiaire financier doit avoir transmit votre ordre au centralisateur au plus tard en J-5 avant 11h (cut-off). Compte tenu des délais techniques vous devez en général avoir passé votre ordre au moins un jour ouvrable avant la date du cut-off.

La réglementation nous impose de vérifier que vous faîtes bien partie des investisseurs mentionnés à l’article 413-2 du Règlement Général de l’AMF, autrement dit de vérifier que vous respectez bien le montant minimum de souscription initial.

Pour ce faire, vous devez lors de CHAQUE ORDRE (souscription initiale ou ultérieure) nous retourner par fax au +33 1 40 74 35 64 ou par courrier le document suivant :

Déclaration du souscripteur (il ne s’agît pas d’un bulletin de souscription)

A défaut de réception de ce document dans les temps, nous serons obligés de REFUSER LA SOUSCRIPTION.

Le règlement-livraison des parts souscrites intervient en J+3 ouvrables. Les rachats de parts sont réglés à votre banque en J+3 ouvrables.

Vous souscrivez au nominatif pur

Pour connaître les modalités détaillées de souscription au nominatif pur, veuillez consulter le document suivant :

Modalités et bulletin de souscription au nominatif pur Sextant Inc.

Veuillez noter que vous n’avez donc pas à joindre en plus le document « Déclaration du souscripteur » mentionné plus haut, les déclarations obligatoires étant incluses dans le bulletin de souscription.

Pour obtenir un rachat (vente) de vos parts, retourner nous par fax au +33 1 40 74 35 64 ou par courrier au plus tard en J-5 ouvrable avant 10h le document suivant :

Bulletin de rachat des fonds Sextant

Les sommes afférentes au rachat vous seront versées en J+3 ouvrables.

Dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation

Les parts étant juridiquement souscrites par votre assureur (sur lequel vous détenez une créance libellée en unités de compte) et lui-même étant un investisseur qualifié, les montants minimums de souscription initiale fixé par l’AMF ne sont pas applicables.

La réglementation applicable est celle prévue dans le Code Général des Assurances. Vous pouvez investir dans des OPCVM de type ARIAL EL tel que Sextant Inc. au sein de votre contrat

sans montant minimum

dans la limite de 10% des primes versées.

Pour mémoire, l’assureur a un pouvoir discrétionnaire de rendre une unité de compte accessible. Les modalités d’investissements et de désinvestissements sont déterminées par les conditions générales de votre contrat.

Dans le cadre d’un mandat de gestion de portefeuille

Le décret n°2006-557 du 16 mai 2006 a assoupli la commercialisation des fonds de gestion alternative par les sociétés de gestion sous mandat, modifiant ainsi le Code Monétaire et Financier.

Les sociétés de gestion peuvent dorénavant investir sans montant minimum dans les FCP ARIA EL sans que l’épargnant ne réponde lui-même au critère d’investisseur qualifié, à condition qu’un mandat les y autorise et à condition qu’elles agissent au mieux des intérêts de leurs clients (article D. 411-1.-III 2°, page 3).