Souscrire par l'intermédiaire de votre banquier habituel

Attention : ces modalités ne s’appliquent pas à Sextant Inc. ; pour Sextant Inc., cliquez ici

Les fonds SEXTANT sont en circulation sur EUROCLEAR, vous pouvez donc y souscrire en passant par votre intermédiaire financier habituel en Europe (banque, courtier en ligne…).

Pour ce faire, vous devez être titulaire d’un compte-titres ou d’un PEA* et passer un ordre en précisant:

le sens de l’opération : souscription (achat) ou rachat (vente)

le nom du fonds

son code ISIN

le nombre de parts** ou le montant souhaité

Votre banque peut parfois se montrer réticente à exécuter un ordre de souscription sur un OPCVM qui non géré par une entité de son groupe. Dans ce cas, nous vous recommandons

dans un premier temps d’insister

à défaut de changer de banque

alternativement, de souscrire au nominatif pur

Les ordres de souscription et de rachat sont passés à cours inconnu et sont centralisés
- chaque jour de banque ouvrable pour les fonds Sextant PEA et Sextant Autour du Monde
- chaque vendredi (ou le jour ouvrable précédent si le vendredi n'est pas un jour de banque ouvrable), pour les fonds Sextant Grand Large et Sextant Peak Oil

Pour être exécuté sur la base de la Valeur Liquidative du jour (J) :

votre ordre doit avoir été transmis par votre intermédiaire financier au centralisateur le jour-même avant 10h (cut-off) ;

compte-tenu des délais techniques, vous devez en général avoir passé votre ordre à votre intermédiaire financier au minimum un jour ouvrable avant le cut-off

la valeur liquidative est calculée en J+1 ouvrable sur la base des cours du jour J à la clôture des marchés 

cette valeur liquidative est publiée sur notre site Internet dans l’après-midi

le règlement-livraison de vos parts est effectué en J+3 ouvrable ; l’opération est en général visible sur votre compte le jour suivant

Nous ne pouvons pas être tenu responsables dans le cas où votre intermédiaire financier tarderait à transmettre votre ordre au centralisateur.

Deux types de frais sont applicables à vos opérations

Les droits d’entrée et de sortie (également appelés commissions de souscription et de rachat) prévus dans le prospectus AMF

des fonds : 2% maximum sur les souscriptions et 1% maximum sur les rachats.

Les frais de transaction (parfois appelés commissions de négociation) appliqués par votre intermédiaire financier : chaque établissement est libre de sa politique tarifaire ; il faut compter en moyenne 30 € par transaction en France.

 

*Seul le fonds Sextant PEA peut être souscrit à partir d’un PEA
**Les fonds sont décimalisés, vous pouvez libeller vos ordres jusqu’au millième de parts.