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Modalités de passage des ordres pour les intermédiaires financiers

Si vous n’êtes pas une institution financière ou si votre question n’a pas pour objet le passage d’un ordre, merci de ne jamais contacter directement le dépositaire et de vous adresser à la société de gestion.

La centralisation des ordres de souscription et de rachat est assurée par le dépositaire :

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK FRANCE S.A.

Code adhérent Euroclear France : 113

Call center : +33 1 70 37 85 10

Fax : +33 1 70 37 85 11

E-mail group :

Si votre établissement est domicilié en dehors de France, votre souscription doit être passée par votre banque correspondante en France.

Les parts des FCP sont décimalisées. Les souscriptions et les rachats sont recevables en millièmes de parts ou en montant.

Les ordres sont centralisés tous les jours pour les fonds Sextant PEA, Sextant Autour du Monde, fonds Sextant Grand Large et Sextant Peak Oil.

Le cut-off est à 10h (sauf Sextant INC. pour lequel le cut off est à 11 h). Les ordres parvenant chez le centralisateur après le cut off sont répondus sur la base de la valeur liquidative suivante.

La Valeur Liquidative est calculée et publiée en J+1 et le règlement-livraison des parts souscrites s’effectuent en J+3 ouvrables .

Le règlement-livraison et l’administration des parts de fonds Sextant est effectué par Euroclear France.

Cas particulier de Sextant Inc.

Sextant Inc. est un OPCVM à règle d’investissement allégé soumis à des règles spécifiques.

La Valeur Liquidative est établie chaque semaine le vendredi (J). Les ordres sont centralisés au plus tard en J-5 ouvrable avant 11h. Le règlement livraison des parts souscrites et rachetées s’effectuent en J+3 ouvrable.

Le client final doit parallèlement avoir transmit par fax à la société de gestion le document « Déclaration du souscripteur » destiné à vérifier son éligibilité au fonds au regard de l’article L.413-3 du Règlement Général de l’AMF.

Ce document doit être complété par le client final, en aucun cas par l’intermédiaire financier. Si la société de gestion n’a pas reçu ce document, nous pouvons être amené à vous demander les coordonnés du client final pour pouvoir le contacter et le cas échéant à refuser la souscription.